Exness 中的外汇波段交易策略:交易者完整指南

Exness 中的外汇波段交易策略:交易者完整指南
找到正确的外汇策略很困难。

你从哪里开始?你怎么知道什么时候找到合适的?

考虑到世界上成千上万的交易策略,这些问题的答案很难确定。

当您添加无数技术指标时,情况只会变得更糟。

但它不一定是那样的。

为什么不从确定合适的交易方式开始,例如外汇波段交易?

与看似无穷无尽的策略相比,交易风格要少得多。虽然确切的数字值得商榷,但我认为现存的流行款式不到十种。

一旦您确定了适合您个性的交易风格,就可以更容易地在该风格中找到合适的策略。

如果您已将波段交易确定为候选对象——或者只是想了解更多——那么这篇文章适合您。

当您完成时,您将确切地知道波段交易是什么以及它是否适合您。我还将分享一个简单的 6 步流程,让您立即从市场波动中获利。

继续阅读以了解如何让波段交易为您服务。

交易风格与策略

在我们继续之前,了解风格和策略之间的区别很重要。

正如我上面提到的,交易风格远少于策略。

以下是一些最流行的款式:
  • 波段交易
  • 日间交易
  • 剥头皮(通常是日间交易的一个子集)
  • 头寸交易
  • 高频交易
在每一个中,都有成百上千种策略。换句话说,日内交易有很多不同的方式,就像波段交易有很多方式一样。

由每个交易者决定自己的风格。

例如,一日交易者可能会结合使用 3 和 8 指数移动平均线以及慢速随机指标。另一个相同风格的交易者可能会使用 5 和 10 简单移动平均线和相对强弱指数。

两者都被视为日内交易者,但他们的策略不同。

波段交易也是如此。无穷无尽的指标和方法意味着没有两个交易者是完全一样的。

一旦将人类心理添加为变量,情况尤其如此。

总之,交易风格定义了广泛的市场参与者群体,而策略则针对每个交易者。

什么是外汇波段交易?

顾名思义,波段交易是试图从市场的波动中获利。

这些秋千由两部分组成——身体和秋千点。
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作为交易者,我们的工作就是以一种能够抓住每个摆动主体的大部分时间的方式来安排我们的入场时间。

虽然抓住一个摆动点可能会非常有利可图,但这并不是绝对必要的。

事实上,试图抓住波动的极端顶部和底部可能会导致损失增加。处理这些交易的最佳方法是保持耐心并等待价格行为买入或卖出信号。

我将很快介绍这些不同的策略。现在,只需知道摇摆体是任何市场走势中最有利可图的部分。

在本课的后面,我还将向您展示一种使用这些摆动点来评估动量的方法。

日间交易与波段交易

在波段交易的另一端,我们有日间交易。这两个不能再分开了。

如您所知,波段交易的目标是抓住市场中较大的波段。自然,这需要几天到几周的持有期。

另一方面,日间交易使用非常短的持有期;有时只是几秒钟。

还有其他交易方式,但这是最受欢迎的两种。

我将探讨两者的一些优缺点,但首先让我们看一下波段交易的简单 6 步流程。

第 1 步:转到每日时间范围

我大部分时间都花在日线图上。它们提供了有关价格行为正在发生的事情的更大图景,并提供了更可靠的信号。

然而,并非所有的每日时间框架都是平等的。

我使用一种使用纽约收盘价的特定类型的图表。每个 24 小时交易时段在美国东部时间下午 5 点结束,这被认为是外汇市场的非官方收盘时间。

可以使用 4 小时图进行波段交易,但我发现每日图效果最好。

我的建议是从每天的时间框架开始。一旦您在每日波段交易中获利,就可以随意移动到 4 小时时间框架。

作为一般规则,当您从较低的时间范围移动到较高的时间范围时,价格行为信号会变得更加可靠。

第 2 步:绘制关键支撑位和阻力位

除了第 1 步之外,这是整个过程中最重要的部分。

将绘制关键支撑位和阻力位视为为您的房屋打地基。没有它们,就不可能确定有利的波段交易。

在我向您展示一些使用摆动交易的示例之前,让我们定义两种类型的水平。

水平支撑和阻力
这些是您希望在图表上显示的最基本水平。它们为市场波动提供了良好的基础,并提供了一些最佳目标区域。

如果您想知道如何绘制支撑位和阻力位,请参阅这篇文章。

趋势线
并非所有技术交易者都使用趋势线。老实说,我不知道为什么有人会忽略它们,尤其是波段交易者。

它们不仅为您提供了一种识别趋势条目的方法,而且还可以用于在逆转发生之前发现它们。

一定要复习我写的关于趋势强度的课程(见上面的链接)。它将解释以这种方式使用趋势线需要知道的一切。


第 3 步:评估势头

此时,您应该在每日时间框架内并标记所有相关的支撑和阻力区域。

还记得我之前在帖子中提到过使用摆动点来评估动量吗?

那么,这就是摆动高点和低点派上用场的地方。

存在三种类型的市场动力或缺乏动力。
  1. 上升趋势:更高的高点和更高的低点
  2. 下降趋势:更低的高点和更低的低点
  3. 范围:横向移动
处于上升趋势的市场正在创造更高的高点和更高的低点。
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请注意每个摆动点如何高于上一个摆动点。您想在这样的看涨势头期间成为买家。

在光谱的另一端,我们有一个下降趋势。在这种情况下,市场正在创造更低的高点和更低的低点。
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您想成为这里的卖家。

我们将在下一步中探讨各种价格行为信号。

最后但并非最不重要的是范围广泛的市场。顾名思义,当市场在一定范围内横向移动时,就会发生这种情况。

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尽管上图没有看涨或看跌势头,但它仍然可以产生有利可图的波段交易。

实际上,诸如上述范围之类的范围通常可以产生一些最好的交易这主要是由于支撑位和阻力位从周围的价格走势中脱颖而出。

看看下图中的两个 pin bar。
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第 4 步:注意价格行为信号

让我们回顾一下此时您应该在哪里。

第 1 步和第 2 步向您展示了如何使用每日时间框架确定关键支撑位和阻力位。

然后在第 3 步中,您学会了评估市场的势头。这告诉您市场是处于上升趋势、下降趋势还是区间震荡。

如果市场处于上升趋势,您需要开始观察来自关键支撑的买入信号。

我最喜欢的两种烛台图案是 pin bar 和吞没 bar。您可以在这篇文章中了解有关这两种信号的更多信息。

这是在上升趋势中出现在关键支撑位的看涨 pin bar 的一个很好的例子。
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目标是使用此 pin bar 信号买入市场。通过这样做,我们可以从市场中获利向上摆动并延续目前的涨势。

另一方面,如果市场处于下行趋势,您需要观察来自阻力位的卖出信号。

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同样,我们使用像 pin bar 这样的信号来识别摆动高点,也称为摆动点。

您可能无法抓住整个秋千,这没关系。这个想法是尽可能多地抓住它,但等待确认价格行动是至关重要的。

在寻找设置时,一定要扫描你的图表。不要犯搜索设置的错误。

这两个动作可能听起来很相似,但它们远非如此。

扫描设置更像是一个定性过程。换句话说,您正在扫描最佳设置,如果您没有找到任何东西,那也没关系。

大多数交易者觉得每次坐在电脑前都需要找到一个设置。这称为搜索设置。

所以记得扫描波段交易机会;永远不要去寻找他们。

第 5 步:确定退出点

在确定退出点时有两个规则。

第一条规则是定义利润目标和止损水平许多交易者错误地只确定了一个目标而忘记了他们的止损。

不要犯那个错误。为了按照下一步中的说明计算您的风险,您必须定义止损水平。

第二条规则是在冒险投资之前确定这两个级别。这是唯一一次你有完全中立的偏见。

一旦您的资金处于风险之中,这种中立立场就会消失。然后将退出点设置在有利于您的交易的水平上变得太容易了,而不是基于市场告诉您的信息。

那么确定退出点的最佳方法是什么?

简单的。只需使用您在第 2 步中确定的支撑位和阻力位。

还记得 GBPUSD 上的看涨 pin bar 吗?(如果您需要复习,请参阅第 4 步。)

这是确定利润目标的简单方法。
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在这种情况下,英镑兑美元反弹超过了我们的目标,这没关系。

请记住,目标是抓住挥杆的大部分。我们不需要抓住整个走势来获利。

我们可以对第 4 步中的 AUDNZD 看跌 pin bar 执行相同的操作。

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请记住,那些水平区域和趋势线是您的基础。

一旦它们出现在您的图表上,就可以利用它们来发挥您的优势。这涉及观察入场点以及确定出场点。

第 6 步:计算和管理风险

一旦确定了交易的退出点,就该进行一些风险管理了。

在讨论如何确定止损水平和利润目标之前,我想分享两个重要的概念。

第一个是 R 倍数。这是一种使用单个数字来计算风险的方法。

例如,具有 100 点止损和 300 点目标的设置是 3R。

同样,如果您的风险是 100 美元,而您将赚到 500 美元,那么风险回报率就是 5R。

我要讨论的第二个概念是不对称。

一个有利的风险回报率是回报至少是潜在损失的两倍。写为 R 倍数,即 2R 或更大。

在计算任何交易的风险时,您要做的第一件事就是确定止损点。

对于 pin bar,最佳位置在尾部上方或下方。

看涨或看跌的吞没形态也是如此。在交易烛台上方或下方大约 10 到 20 个点的止损是一个很好的起点。

现在您已经确定了止损位置,是时候确定利润目标了。

这是那些关键级别再次发挥作用的地方。请记住,波段交易的目标是抓住支撑位和阻力位之间的波段。

因此,如果市场趋势走高并且在支撑位形成看涨的 pin bar,请问自己以下问题。

下一个关键阻力位在哪里?

答案不仅会告诉您将目标放在何处,还会确定是否可能获得有利的风险回报率。

如果是,那么你面前可能有一个有效的买入机会。

如果没有,您可能希望保持观望。

波段交易适合您吗?

这里没有正确或错误的答案。经过十多年的交易,我发现波段交易是最赚钱的。

请记住,我已经尝试过几乎所有的交易方式和策略。2010 年之前,我尝试了各种方法,从一分钟剥头皮策略到周一跳空交易。

然而,仅仅因为波段交易对我有用并不意味着它对你不起作用。

寻找一种有利可图的风格与您的个性和偏好的关系比您可能知道的更多。事实上,如果你选择的风格不符合你的个性,你一定会挣扎。

以下要点将帮助您决定波段交易是否适合您。

如果出现以下情况,您可能想成为一名外汇波段交易者:

– 您不介意持有几天的

交易 大多数外汇波段交易持续几天到几周不等。这意味着持仓过夜,有时甚至是周末。

当然,有几种方法可以管理较长持有期带来的风险。一种方法是,如果您知道有可能出现波动(例如政府选举),则只需在周末之前平仓即可。

– 您想在时间上有更多的自由

摇摆交易外汇让我在 2014 年开始了每日价格行动。如果不使用这种交易方式,我就没有时间维护这个网站。

平均而言,我每天查看图表的时间不超过 30 或 40 分钟。花费比这更多的时间是不必要的,而且会使我面临过度交易的风险。

– 您不介意进行更少的交易,但每笔交易都赚得更多

因为波段交易外汇在较长的时间范围内效果最好,机会是有限的。您每个月可能只能进行五到十次设置。

然而,每个人的回报都可能比那些日间交易的人大得多。

例如,我的最低风险回报率是 3R。这意味着我的账户余额每有 1% 的风险,我就会赚取 3% 的利润。

– 您正在寻找节奏较慢的交易方式

在外汇交易方面,速度慢并不是坏事。事实上,像波段交易这样节奏较慢的交易方式可以让您有更多时间做出决定,从而减少压力和焦虑。

因此,如果您正在寻找一种更轻松的方式来交易市场,波段交易可能就是答案。

– 你有一份全职工作或上学

我并不总是一个呆在家里的交易员。能够根据我的工作时间表进行外汇交易是一个巨大的优势。

如果我需要整天坐在我的图表前观察每一个跳动,那是不可能的。这就是摇摆交易可以提供的那种自由。

如果出现以下情况,您可能不想成为外汇波段交易者:

– 您正在寻找一种充满动感的交易方式

波段交易没有什么快速或动感十足的东西。在这种风格中,节奏较慢、纪律严明的交易者获胜。

我什至会说,如果你的持有期超过几天,而且你的交易并不乏味,那你就做错了。

– 您不介意在每个头寸上赚取少量

收益 作为波段交易者,成功交易的平均利润可能为 2% 或更高。

另一方面,大多数日内交易者每笔获利交易赚的钱要少得多。他们在数量上弥补了这一点,但每次执行的回报相对较小。

– 你不能忍受隔夜持仓的想法

大多数波动持续几天到几周不等。因此,波段交易者会发现持仓过夜是很常见的事情。

如果您在知道自己的资本处于风险之中或未实现的利润处于危险之中而无法入睡,那么波段交易可能不适合您。

– 你需要立即知道你是对还是错

我已经担任多个职位一个多月了。有些甚至持续了两三个月,尤其是当我在每周的时间框架内进行了反转交易时。

像这样的长期交易需要耐心。您可能需要几天、几周甚至几个月的时间才能知道您的分析是否正确。

也就是说,跟踪止损以在此过程中锁定一些利润确实有助于缓解大部分压力。

– 当交易对您不利时您会感到焦虑

在大多数情况下,市场不会立即朝着您预期的方向发展。回撤是所有交易者都必须处理的事情,无论他们如何进入市场。

然而,回撤对于波段交易者来说可能会持续更长时间。这并不意味着您会损失更多的钱,但与日间交易相比,头寸保持负值的时间可能更长。


最后的话

外汇波段交易是最流行的交易方式之一,这是有充分理由的。

它允许一个压力较小的交易环境,同时仍然产生令人难以置信的回报。如果您有一份日常工作或要上学,这也很棒。

拥有准确的水平可能是最重要的因素。如果您不能依赖图表上的支撑位和阻力位,您将无法自信地进行交易。

根据我的经验,每日时间框架提供了最好的信号只需确保您使用纽约收盘图表,其中每个时段在美国东部标准时间下午 5 点结束。请与您的经纪人确认。

消除交易情绪并确保理性对待市场的最佳方法是提前确定退出点。如果您等到有空头头寸时才行动,那就太晚了。

最重要的是,保持耐心。请记住,每个月只需进行一次良好的波段交易即可获得可观的回报。


一般常见问题解答

什么是外汇波段交易?
波段交易是一种交易方式,交易者试图从市场的价格波动中获利。这些职位通常会开放几天到几周。

日间交易和波段交易有什么区别?
日间交易是一种在同一时段内开仓和平仓的交易方式。另一方面,波段交易使用的头寸可以保持几天甚至几周。

什么时间框架最适合波段交易?
大多数波段交易者更喜欢每日时间框架,因为它具有显着的价格波动和更广泛的波动。然而,每周甚至 4 小时的时间框架都可以用来补充每日的时间框架。
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